基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.17%
近3月
8.71%
近6月
8.71%
近1年
8.71%
近3年
8.71%
今年以来
8.69%
成立以来
8.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9497
真实涨跌
-0.3463%
上期净值 (2026-09-04): 0.953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.79% | 163.25 | 4926.82 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.33% | 275.25 | 4189.35 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.22% | 102.81 | 4134.82 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.25% | 140.86 | 2138.20 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.56% | 146.81 | 1794.06 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.29% | 222.21 | 1655.43 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.23% | 71.79 | 1624.64 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.85% | 51.35 | 1432.08 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.79% | 275.18 | 1406.15 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.78% | 81.43 | 1400.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9497 | -0.35% |
| 2026-09-04 | 0.953 | +0.58% |
| 2026-09-03 | 0.9475 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 0.9457 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 0.9611 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 0.9611 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 0.9598 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达国证自由现金流ETF联接A
vs
中欧国证自由现金流指数A
024566 - 024117
|
相似度 0.883
易方达国证自由现金流ETF联接A
vs
中欧国证自由现金流指数C
024566 - 024118
|
相似度 0.883
易方达国证自由现金流ETF联接A
vs
长城国证自由现金流ETF联接A
024566 - 024078
|
相似度 0.881
易方达国证自由现金流ETF联接A
vs
长城国证自由现金流ETF联接C
024566 - 024079
|
相似度 0.881
易方达国证自由现金流ETF联接A
vs
现金流ETF银华
024566 - 159225
|
相似度 0.862
易方达国证自由现金流ETF联接A
vs
现金流ETF嘉实
024566 - 159221
|
相似度 0.862