基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率
收益率
近1月
8.02%
近3月
15.35%
近6月
23.44%
近1年
45.57%
近3年
45.57%
今年以来
12.12%
成立以来
45.57%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.2747
今天涨跌
+0.7349%
上期净值 (2026-09-07): 1.2654
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.31% | 171.84 | 5186.13 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.77% | 289.74 | 4409.84 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.65% | 108.22 | 4352.44 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.47% | 148.27 | 2250.74 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.75% | 154.54 | 1888.48 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.46% | 233.90 | 1742.56 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.40% | 75.57 | 1710.15 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.00% | 54.05 | 1507.45 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.94% | 289.66 | 1480.16 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.93% | 85.72 | 1474.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.2747 | +0.73% |
| 2026-09-07 | 1.2654 | -0.37% |
| 2026-09-04 | 1.2701 | +0.61% |
| 2026-09-03 | 1.2624 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.2598 | -1.71% |
| 2026-09-01 | 1.2817 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.2816 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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自由现金流ETF易方达
vs
现金流ETF汇添富
159222 - 159276
|
相似度 0.893
自由现金流ETF易方达
vs
自由现金流ETF华夏
159222 - 159201
|
相似度 0.892
自由现金流ETF易方达
vs
现金流ETF嘉实
159222 - 159221
|
相似度 0.891
自由现金流ETF易方达
vs
现金流ETF永赢
159222 - 159223
|
相似度 0.891
自由现金流ETF易方达
vs
现金流ETF银华
159222 - 159225
|
相似度 0.890
自由现金流ETF易方达
vs
中欧国证自由现金流指数A
159222 - 024117
|
相似度 0.853