基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.14%
近3月
1.29%
近6月
3.63%
近1年
6.20%
近3年
6.20%
今年以来
1.25%
成立以来
6.20%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1609
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.1609
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 0.76% | 4.03 | 15.43 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.52% | 1.95 | 10.69 | 2025-12-31 |
| SH601916 | 浙商银行 | 0.31% | 2.06 | 6.26 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.27% | 1.58 | 5.51 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.20% | 0.08 | 4.05 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.12% | 0.15 | 2.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1609 | +0.17% |
| 2026-08-04 | 1.1589 | +0.03% |
| 2026-08-03 | 1.1586 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.1594 | +0.03% |
| 2026-07-30 | 1.1591 | +0.03% |
| 2026-07-29 | 1.1588 | +0.06% |
| 2026-07-28 | 1.1581 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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