基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.45%
近3月
-4.20%
近6月
5.63%
近1年
21.36%
近3年
21.36%
今年以来
2.94%
成立以来
21.36%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0593
预测涨跌
+0.4005%
置信度
70%
上期净值 (2026-06-26): 1.0551
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.74% | 693.94 | 20942.87 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.27% | 1169.16 | 17794.54 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.16% | 436.65 | 17562.00 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.22% | 598.38 | 9083.37 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.91% | 166.54 | 8424.02 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.54% | 623.72 | 7621.89 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.44% | 1627.78 | 7390.11 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.27% | 943.85 | 7031.71 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.23% | 306.98 | 6947.03 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.83% | 218.12 | 6083.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
024617 - 024904
|
相似度 0.885
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
024617 - 024400
|
相似度 0.885
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数B
024617 - 024778
|
相似度 0.873
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
vs
全指现金流ETF华安
024617 - 561080
|
相似度 0.871
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
vs
全指现金流ETF兴业
024617 - 563620
|
相似度 0.869
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
vs
全指现金流ETF华泰柏瑞
024617 - 563390
|
相似度 0.866