基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率
收益率
近1月
7.94%
近3月
13.89%
近6月
24.83%
近1年
42.61%
近3年
42.61%
今年以来
11.50%
成立以来
42.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3367
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3367
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.25% | 730.46 | 22045.13 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.71% | 1230.69 | 18731.10 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.59% | 459.63 | 18486.32 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.44% | 629.87 | 9561.44 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.12% | 175.31 | 8867.39 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.73% | 656.55 | 8023.04 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.62% | 1713.45 | 7779.06 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.44% | 993.53 | 7401.80 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.40% | 323.14 | 7312.66 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.98% | 229.60 | 6403.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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