基金详情
业绩比较基准
中证先进制造100策略指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.81%
近3月
14.56%
近6月
8.09%
近1年
8.09%
近3年
8.09%
今年以来
0.87%
成立以来
8.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8665
真实涨跌
-4.8011%
上期净值 (2026-09-03): 0.9102
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603179 | 新泉股份 | 8.48% | 10.15 | 749.88 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 6.76% | 12.85 | 597.39 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 6.04% | 37.14 | 534.07 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 5.80% | 3.10 | 513.05 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 5.74% | 13.76 | 507.63 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 5.70% | 16.02 | 503.99 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 5.26% | 6.73 | 465.45 | 2025-12-31 |
| SZ300969 | 恒帅股份 | 4.63% | 3.31 | 409.45 | 2025-12-31 |
| SZ000559 | 万向钱潮 | 4.33% | 22.25 | 382.70 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 3.98% | 2.54 | 352.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8665 | -4.80% |
| 2026-09-03 | 0.9102 | +2.35% |
| 2026-09-02 | 0.8893 | +0.55% |
| 2026-09-01 | 0.8844 | -1.45% |
| 2026-08-31 | 0.8974 | +2.01% |
| 2026-08-28 | 0.8797 | -0.42% |
| 2026-08-27 | 0.8834 | +4.32% |
预测准确率统计
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