基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-7.24%
近3月
-2.69%
近6月
-2.56%
近1年
-2.56%
近3年
-2.56%
今年以来
-2.69%
成立以来
-2.56%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9132
真实涨跌
+0.2745%
上期净值 (2026-08-21): 0.9107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 1.64% | 73.58 | 1512.07 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.62% | 26.93 | 1491.38 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.29% | 29.32 | 1187.46 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 1.25% | 68.00 | 1147.84 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 1.23% | 102.70 | 1136.32 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.18% | 0.79 | 1087.97 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.14% | 79.96 | 1051.47 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.09% | 135.75 | 1000.48 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.92% | 113.32 | 844.23 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.62% | 18.06 | 574.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9132 | +0.27% |
| 2026-08-21 | 0.9107 | -0.68% |
| 2026-08-20 | 0.9169 | +0.63% |
| 2026-08-19 | 0.9112 | -0.19% |
| 2026-08-18 | 0.9129 | +0.46% |
| 2026-08-17 | 0.9087 | -0.02% |
| 2026-08-14 | 0.9089 | -0.95% |
预测准确率统计
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