基金详情
业绩比较基准
国证通用航空产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.64%
近3月
-24.69%
近6月
-29.28%
近1年
-17.27%
近3年
-12.71%
今年以来
-26.78%
成立以来
-12.71%
数据截至：2026-07-29
净值预测
2026-09-15
真实净值
0.8729
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.8729
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002085 | 万丰奥威 | 5.04% | 28.95 | 463.43 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 3.55% | 13.62 | 326.68 | 2025-12-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 3.38% | 8.61 | 310.97 | 2025-12-31 |
| SZ300045 | 华力创通 | 3.32% | 10.54 | 304.86 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 3.21% | 8.45 | 294.83 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 3.19% | 3.09 | 293.16 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 2.60% | 11.22 | 239.20 | 2025-12-31 |
| SH688297 | 中无人机 | 2.57% | 4.93 | 236.56 | 2025-12-31 |
| SZ300342 | 天银机电 | 2.48% | 6.87 | 227.55 | 2025-12-31 |
| SZ002151 | 北斗星通 | 2.31% | 4.67 | 212.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
航空ETF富国
024688 - 159392
|
相似度 0.794
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
通用航空ETF易方达
024688 - 159255
|
相似度 0.793
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
中欧国证通用航空产业指数发起A
024688 - 024348
|
相似度 0.793
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
中欧国证通用航空产业指数发起C
024688 - 024349
|
相似度 0.793
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
通用航空ETF华夏
024688 - 159230
|
相似度 0.792
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A
vs
航空ETF汇添富
024688 - 159257
|
相似度 0.763