持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.4% 降至 53.2%。新进了 5 只股票，包括美的集团(5.3%)、优然牧业(5.2%)、锅圈(4.5%) 等；退出了 5 只股票，包括小米集团-W(7.6%)、中芯国际(3.7%)、名创优品(4.4%) 等。调仓方面，对 万辰集团 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点；同时减持了 牧原股份，占比下降 2.40 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 9.90% | 8.43% | +1.47% | -0.01万股 (-2.0%) | - |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 5.59% | 6.22% | -0.63% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.53% | 5.36% | +0.17% | 不变 | ↑2 |
|
行动教育
SH605098
|
持续持有 | 5.45% | 4.46% | +0.99% | +0.01万股 (0.8%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 5.26% | - | - | 0.67万股 | 新进第5 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 5.21% | - | - | 11.30万股 | 新进第6 |
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锅圈
SZ02517
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新增 | 4.55% | - | - | 14.00万股 | 新进第7 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 4.41% | - | - | 0.47万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 3.72% | - | - | 1.42万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.56% | 5.96% | -2.40% | -0.51万股 (-42.1%) | ↓6 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 7.60% | - | - | 原第2 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第9 |
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名创优品
SZ09896
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不在前10 | - | 4.38% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第10 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 4.68% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性