基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.45%
近3月
6.73%
近6月
8.56%
近1年
8.76%
近3年
8.76%
今年以来
2.01%
成立以来
8.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9554
真实涨跌
+0.4944%
上期净值 (2026-09-03): 0.9507
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 9.96% | 1600.00 | 7702.66 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 9.91% | 1200.00 | 7662.92 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 9.18% | 1350.00 | 7096.60 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.51% | 170.01 | 6580.99 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.90% | 220.00 | 6108.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.69% | 150.00 | 5170.50 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 5.28% | 150.00 | 4078.50 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 4.07% | 500.00 | 3150.00 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.56% | 30.35 | 2750.92 | 2025-12-31 |
| SH601900 | 南方传媒 | 3.12% | 180.00 | 2413.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9554 | +0.49% |
| 2026-09-03 | 0.9507 | +0.36% |
| 2026-09-02 | 0.9473 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 0.9515 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 0.9513 | -0.42% |
| 2026-08-28 | 0.9553 | -0.19% |
| 2026-08-27 | 0.9571 | -0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银臻选回报混合
vs
汇丰晋信港股通双核策略混合
024727 - 007291
|
相似度 0.352
工银臻选回报混合
vs
工银核心机遇混合C
024727 - 013342
|
相似度 0.281
工银臻选回报混合
vs
工银核心机遇混合A
024727 - 013341
|
相似度 0.281
工银臻选回报混合
vs
东方红启兴三年持有混合B
024727 - 010441
|
相似度 0.276
工银臻选回报混合
vs
广发睿智两年持有期混合发起式C
024727 - 013617
|
相似度 0.245
工银臻选回报混合
vs
银华富兴央企混合发起式A
024727 - 019743
|
相似度 0.217