基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.76%
近3月
2.06%
近6月
2.75%
近1年
4.49%
近3年
4.49%
今年以来
0.85%
成立以来
4.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0346
真实涨跌
-0.1351%
上期净值 (2026-08-27): 1.036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.55% | 3.81 | 5247.06 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.47% | 3.30 | 4471.15 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.36% | 251.05 | 3369.09 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 0.25% | 103.76 | 2388.56 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.23% | 27.79 | 2190.13 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.15% | 67.03 | 1411.65 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 0.13% | 34.79 | 1232.96 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.11% | 13.12 | 999.09 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 0.09% | 33.48 | 872.49 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.09% | 15.21 | 854.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0346 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.036 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 1.034 | +0.23% |
| 2026-08-25 | 1.0316 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0315 | -0.28% |
| 2026-08-21 | 1.0344 | +0.20% |
| 2026-08-20 | 1.0323 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
vs
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A
024758 - 024757
|
相似度 0.709
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
vs
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
024758 - 006298
|
相似度 0.381
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
vs
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
024758 - 017279
|
相似度 0.381
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
vs
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
024758 - 012106
|
相似度 0.348
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
vs
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
024758 - 017280
|
相似度 0.348
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C
vs
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
024758 - 013155
|
相似度 0.159