基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.98%
近3月
14.61%
近6月
19.57%
近1年
21.93%
近3年
21.93%
今年以来
11.37%
成立以来
21.93%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9589
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9589
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.28% | 49.29 | 1971.44 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.40% | 122.25 | 1783.57 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.11% | 45.55 | 1722.80 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.29% | 272.91 | 1547.38 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.88% | 54.81 | 822.78 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.11% | 31.97 | 659.49 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.07% | 15.61 | 651.03 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.94% | 146.32 | 624.79 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.77% | 92.00 | 589.70 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.72% | 15.15 | 576.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9589 | -2.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华富中证全指自由现金流ETF联接C
vs
鹏华中证全指自由现金流ETF
024771 - 512130
|
相似度 0.889
华富中证全指自由现金流ETF联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
024771 - 024400
|
相似度 0.887
华富中证全指自由现金流ETF联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
024771 - 024401
|
相似度 0.887
华富中证全指自由现金流ETF联接C
vs
华安中证全指自由现金流ETF
024771 - 561080
|
相似度 0.879
华富中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数A
024771 - 024777
|
相似度 0.878
华富中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数B
024771 - 024778
|
相似度 0.878