基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率
收益率
近1月
-2.20%
近3月
-4.53%
近6月
5.53%
近1年
27.80%
近3年
30.53%
今年以来
2.91%
成立以来
30.53%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1752
真实涨跌
-0.373%
上期净值 (2026-09-04): 1.1796
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.77% | 51.88 | 2075.20 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.84% | 128.68 | 1877.44 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.54% | 47.95 | 1813.47 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.67% | 287.27 | 1628.82 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.08% | 57.70 | 866.08 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.27% | 33.65 | 694.20 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.23% | 16.43 | 685.30 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.10% | 154.02 | 657.67 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.92% | 96.84 | 620.74 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.86% | 15.95 | 606.74 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1752 | -0.37% |
| 2026-09-04 | 1.1796 | +0.47% |
| 2026-09-03 | 1.1741 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 1.1697 | -1.73% |
| 2026-09-01 | 1.1903 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1915 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 1.1935 | +0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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