基金详情
业绩比较基准
标普港股通低波红利指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.83%
近3月
-3.02%
近6月
1.63%
近1年
10.20%
近3年
10.20%
今年以来
4.50%
成立以来
10.20%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.946
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.28% | 1842.90 | 71375.85 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.20% | 7341.12 | 53310.44 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.96% | 1405.67 | 49261.53 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.95% | 2555.69 | 49167.86 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.83% | 6223.64 | 47106.63 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 2.83% | 6068.89 | 47196.05 | 2025-12-31 |
| SZ00083 | 信和置业 | 2.69% | 4848.80 | 44758.83 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 2.63% | 1737.08 | 43774.00 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.51% | 9904.13 | 41775.99 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.44% | 293.43 | 40681.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
vs
港股通红利低波ETF华宝
024773 - 159220
|
相似度 0.759
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
vs
港股低波红利ETF摩根
024773 - 513630
|
相似度 0.759
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
vs
港股红利低波ETF银华
024773 - 520610
|
相似度 0.365
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
vs
汇添富港股红利ETF联接A
024773 - 501305
|
相似度 0.256
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
vs
汇添富港股红利ETF联接C
024773 - 501306
|
相似度 0.256
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
vs
中银中证港股通高股息投资指数A
024773 - 023104
|
相似度 0.255