基金详情
业绩比较基准
标普港股通低波红利指数收益率
收益率
近1月
3.30%
近3月
3.81%
近6月
13.56%
近1年
34.54%
近3年
72.90%
今年以来
6.95%
成立以来
72.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.51% | 1939.90 | 75132.47 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.37% | 7727.50 | 56116.25 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.12% | 1479.65 | 51854.24 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.11% | 2690.20 | 51755.64 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.98% | 6551.20 | 49585.93 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 2.98% | 6388.30 | 49680.05 | 2025-12-31 |
| SZ00083 | 信和置业 | 2.83% | 5104.00 | 47114.56 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 2.77% | 1828.50 | 46077.90 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.64% | 10425.40 | 43974.73 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.57% | 308.87 | 42823.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股低波红利ETF摩根
vs
港股通红利低波ETF鹏华
513630 - 159117
|
相似度 0.805
港股低波红利ETF摩根
vs
华宝标普港股通低波红利ETF联接C
513630 - 022888
|
相似度 0.781
港股低波红利ETF摩根
vs
华宝标普港股通低波红利ETF联接A
513630 - 022887
|
相似度 0.781
港股低波红利ETF摩根
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A
513630 - 024772
|
相似度 0.759
港股低波红利ETF摩根
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
513630 - 024773
|
相似度 0.759
港股低波红利ETF摩根
vs
摩根标普港股通低波红利指数A
513630 - 005051
|
相似度 0.750