基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
1.32%
近3月
1.75%
近6月
1.97%
近1年
2.86%
近3年
2.86%
今年以来
1.41%
成立以来
2.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1004
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.1004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01088 | 中国神华 | 0.18% | 0.30 | 10.51 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 0.14% | 1.60 | 7.79 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.13% | 0.18 | 7.58 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.12% | 0.09 | 7.03 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.11% | 0.06 | 6.36 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.09% | 0.03 | 5.15 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 0.09% | 0.24 | 5.26 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.08% | 0.12 | 4.83 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.08% | 0.14 | 4.83 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.08% | 0.04 | 4.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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