基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.74%
近3月
-0.76%
近6月
-0.25%
近1年
-0.25%
近3年
-0.25%
今年以来
-3.83%
成立以来
-0.25%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8782
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8782
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688776 | 国光电气 | 7.95% | 5.57 | 560.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.53% | 0.87 | 530.70 | 2025-12-31 |
| SZ300455 | 航天智装 | 6.99% | 16.42 | 493.26 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 6.94% | 10.52 | 489.18 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 6.93% | 11.73 | 488.91 | 2025-12-31 |
| SH688539 | 高华科技 | 6.55% | 9.33 | 461.86 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.42% | 1.05 | 452.42 | 2025-12-31 |
| SZ301117 | 佳缘科技 | 6.34% | 8.39 | 446.77 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 6.04% | 2.19 | 425.75 | 2025-12-31 |
| SH688651 | 盛邦安全 | 4.37% | 7.00 | 308.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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