基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-19.39%
近3月
-11.20%
近6月
-13.67%
近1年
-13.84%
近3年
-13.84%
今年以来
-16.83%
成立以来
-13.84%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8755
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300900 | 广联航空 | 5.66% | 5.28 | 203.81 | 2026-03-31 |
| SZ300455 | 航天智装 | 5.56% | 8.20 | 200.24 | 2026-03-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 5.43% | 5.37 | 195.47 | 2026-03-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 5.27% | 0.83 | 189.82 | 2026-03-31 |
| SZ301117 | 佳缘科技 | 5.22% | 4.32 | 188.01 | 2026-03-31 |
| SZ300053 | 航宇微 | 5.04% | 10.75 | 181.57 | 2026-03-31 |
| SH603806 | 福斯特 | 5.03% | 10.33 | 181.29 | 2026-03-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 4.46% | 7.23 | 160.80 | 2026-03-31 |
| SZ002865 | 钧达股份 | 4.40% | 2.20 | 158.36 | 2026-03-31 |
| SH688539 | 高华科技 | 4.00% | 4.02 | 144.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元产业机遇混合C
vs
鑫元产业机遇混合A
024791 - 024790
|
相似度 0.275
鑫元产业机遇混合C
vs
东财景气驱动混合发起式A
024791 - 019143
|
相似度 0.189
鑫元产业机遇混合C
vs
东财景气驱动混合发起式C
024791 - 019144
|
相似度 0.189
鑫元产业机遇混合C
vs
汇安价值蓝筹混合A
024791 - 009750
|
相似度 0.186
鑫元产业机遇混合C
vs
汇安价值蓝筹混合C
024791 - 009751
|
相似度 0.186
鑫元产业机遇混合C
vs
银河核心优势混合A
024791 - 011629
|
相似度 0.171