持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
12
持续持有
3
新增持仓
44
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.5% 降至 54.1%。新进了 3 只股票，包括中国电信(7.7%)、顺丰控股(2.9%)、红板科技(0.0%)；退出了 44 只股票，包括君正集团(0.6%)、天能股份(0.7%)、海澜之家(0.6%) 等。调仓方面，减持了 牧原股份，持仓占比下降 1.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海油
SH600938
|
持续持有 | 9.15% | 9.58% | -0.43% | -33.83万股 (-48.2%) | - |
|
上汽集团
SH600104
|
持续持有 | 8.92% | 9.49% | -0.57% | -40.56万股 (-29.4%) | - |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 8.61% | 9.09% | -0.48% | -13.72万股 (-27.5%) | - |
|
中国电信
SH601728
|
新增 | 7.74% | - | - | 217.24万股 | 新进第4 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 4.12% | 4.74% | -0.62% | -25.41万股 (-36.8%) | ↓1 |
|
长城汽车
SH601633
|
持续持有 | 3.30% | 3.80% | -0.50% | -11.74万股 (-31.6%) | ↑2 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 3.26% | 4.45% | -1.19% | -7.04万股 (-36.2%) | ↓2 |
|
TCL科技
SZ000100
|
持续持有 | 3.13% | 3.88% | -0.75% | -72.76万股 (-38.4%) | ↓1 |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 2.95% | 3.72% | -0.77% | -37.28万股 (-33.7%) | - |
|
顺丰控股
SZ002352
|
新增 | 2.88% | - | - | 12.04万股 | 新进第10 |
|
纳百川
SZ301667
|
持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | ↑41 |
|
红板科技
SH603459
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.12万股 | 新进第11 |
|
天溯计量
SZ301449
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑41 |
|
锡华科技
SH603248
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑37 |
|
新广益
SZ301687
|
持续持有 | 0.00% | 0.06% | -0.06% | -0.17万股 (-89.5%) | ↑37 |
|
君正集团
SH601216
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第34 |
|
天能股份
SH688819
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第30 |
|
海澜之家
SH600398
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第31 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第6 |
|
双欣环保
SZ001369
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第55 |
|
中谷物流
SH603565
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第46 |
|
吉比特
SH603444
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第49 |
|
首钢股份
SZ000959
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第15 |
|
云天化
SH600096
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第22 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第43 |
|
卫星化学
SZ002648
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第20 |
|
青岛港
SH601298
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第29 |
|
东航物流
SH601156
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第41 |
|
丽珠集团
SZ000513
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第44 |
|
正泰电器
SH601877
|
不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第10 |
|
隆鑫通用
SH603766
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第36 |
|
神火股份
SZ000933
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第24 |
|
顾家家居
SH603816
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第42 |
|
粤高速A
SZ000429
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第50 |
|
誉帆科技
SZ001396
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第56 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第23 |
|
新和成
SZ002001
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第25 |
|
大参林
SH603233
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第33 |
|
东阿阿胶
SZ000423
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第48 |
|
中信特钢
SZ000708
|
不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第11 |
|
浙江龙盛
SH600352
|
不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第19 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第28 |
|
白银有色
SH601212
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第18 |
|
健康元
SH600380
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第40 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第13 |
|
中集集团
SZ000039
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第12 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第21 |
|
中国动力
SH600482
|
不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第16 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第37 |
|
南山铝业
SH600219
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第27 |
|
小商品城
SH600415
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第14 |
|
春风动力
SH603129
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第39 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第17 |
|
辽港股份
SH601880
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第26 |
|
梅花生物
SH600873
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第38 |
|
圣农发展
SZ002299
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第45 |
|
平高电气
SH600312
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第47 |
|
九号公司
SH689009
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第35 |
|
横店东磁
SZ002056
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第32 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性