基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-14.69%
近3月
-15.78%
近6月
-28.08%
近1年
-34.65%
近3年
-34.65%
今年以来
-30.73%
成立以来
-34.65%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7412
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.7412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 13.84% | 13.22 | 5649.54 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.64% | 53.01 | 5569.82 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.38% | 180.30 | 5056.06 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.44% | 52.62 | 3853.93 | 2026-03-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 8.01% | 35.00 | 3269.56 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.13% | 46.75 | 2092.79 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.54% | 9.54 | 1445.45 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.08% | 16.75 | 1255.62 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.87% | 29.39 | 1170.86 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.67% | 37.35 | 1088.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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