基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
0.63%
近3月
3.38%
近6月
8.20%
近1年
20.54%
近3年
11.56%
今年以来
-0.69%
成立以来
43.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.262
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.262
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.07% | 0.71 | 259.29 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.79% | 0.13 | 175.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.74% | 2.54 | 173.74 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.67% | 4.97 | 171.32 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.06% | 0.24 | 148.84 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.75% | 1.29 | 100.81 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.64% | 2.30 | 96.83 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.41% | 1.56 | 88.58 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.29% | 0.49 | 84.15 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.05% | 0.83 | 75.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.262 | -1.25% |
| 2026-04-01 | 1.278 | +1.67% |
| 2026-03-31 | 1.257 | -1.26% |
| 2026-03-30 | 1.273 | -0.39% |
| 2026-03-27 | 1.278 | +0.79% |
| 2026-03-26 | 1.268 | -1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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