基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.35%
近3月
0.10%
近6月
-12.16%
近1年
-28.75%
近3年
-28.75%
今年以来
-24.46%
成立以来
-28.75%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7125
真实涨跌
-1.1515%
上期净值 (2026-09-08): 0.7208
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.38% | 13.18 | 7130.76 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.51% | 51.91 | 6695.34 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.43% | 173.54 | 6160.07 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.50% | 50.47 | 4708.98 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.12% | 47.05 | 3036.37 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.81% | 33.42 | 2878.20 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.75% | 32.20 | 1859.90 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.38% | 10.36 | 1677.77 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.42% | 17.40 | 1198.35 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 2.28% | 15.79 | 1131.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.7125 | -1.15% |
| 2026-09-08 | 0.7208 | -0.92% |
| 2026-09-07 | 0.7275 | -1.09% |
| 2026-09-04 | 0.7355 | +1.76% |
| 2026-09-03 | 0.7228 | -0.74% |
| 2026-09-02 | 0.7282 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 0.7296 | -1.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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