基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.12%
近3月
-0.57%
近6月
5.28%
近1年
13.38%
近3年
13.38%
今年以来
4.11%
成立以来
13.38%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.046
真实涨跌
+0.3454%
上期净值 (2026-09-02): 1.0424
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.18% | 45.78 | 1831.22 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.30% | 113.56 | 1656.89 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.02% | 42.31 | 1600.28 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.20% | 253.50 | 1437.33 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.83% | 50.90 | 764.01 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.07% | 29.68 | 612.26 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.03% | 14.50 | 604.67 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.91% | 135.93 | 580.40 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.75% | 85.47 | 547.87 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.68% | 14.06 | 534.84 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.046 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.0424 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 1.0594 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.06 | -0.16% |
| 2026-08-28 | 1.0617 | +0.59% |
| 2026-08-27 | 1.0555 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0549 | +0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时中证全指自由现金流ETF联接C
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
024834 - 024904
|
相似度 0.886
博时中证全指自由现金流ETF联接C
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起C
024834 - 024905
|
相似度 0.886
博时中证全指自由现金流ETF联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
024834 - 024400
|
相似度 0.883
博时中证全指自由现金流ETF联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
024834 - 024401
|
相似度 0.883
博时中证全指自由现金流ETF联接C
vs
鹏华中证全指自由现金流ETF
024834 - 512130
|
相似度 0.881
博时中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数A
024834 - 024777
|
相似度 0.871