基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)
收益率
近1月
4.21%
近3月
4.26%
近6月
10.15%
近1年
31.85%
近3年
51.96%
今年以来
8.51%
成立以来
21.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1722
真实涨跌
+0.7391%
上期净值 (2026-09-03): 1.1636
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.75% | 1670.60 | 20747.64 | 2025-12-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 3.46% | 169.05 | 19147.24 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.93% | 1863.95 | 16195.82 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.92% | 547.90 | 16142.80 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.90% | 692.40 | 16022.48 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 2.64% | 580.20 | 14599.98 | 2025-12-31 |
| SZ00008 | 电讯盈科 | 2.59% | 2929.70 | 14289.28 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.41% | 3162.00 | 13337.43 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 2.40% | 1704.50 | 13255.43 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.39% | 377.25 | 13220.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1722 | +0.74% |
| 2026-09-03 | 1.1636 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1645 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.1665 | -0.33% |
| 2026-08-31 | 1.1704 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1703 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.1731 | -0.67% |
预测准确率统计
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