基金详情
业绩比较基准
恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整后)
收益率
近1月
-18.03%
近3月
-14.20%
近6月
-21.54%
近1年
-27.81%
近3年
-27.81%
今年以来
-15.86%
成立以来
-27.81%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7219
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.7219
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 12.11% | 55.30 | 6357.29 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.81% | 68.70 | 5149.92 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 9.13% | 596.60 | 4793.59 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.90% | 30.84 | 4672.70 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 7.77% | 784.70 | 4080.89 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.88% | 115.20 | 3608.88 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.88% | 154.40 | 3086.45 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 3.83% | 4.95 | 2010.48 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.70% | 5.44 | 1416.96 | 2026-03-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 2.30% | 14.30 | 1209.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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