基金详情
业绩比较基准
华证专精特新100指数收益率*90%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
3.42%
近3月
6.93%
近6月
-6.23%
近1年
3.84%
近3年
3.84%
今年以来
0.87%
成立以来
3.84%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9934
真实涨跌
-0.1407%
上期净值 (2026-09-08): 0.9948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002686 | 亿利达 | 1.63% | 258.15 | 2036.80 | 2026-03-31 |
| SH600262 | 北方股份 | 1.52% | 78.14 | 1902.71 | 2026-03-31 |
| SH603188 | 亚邦股份 | 1.48% | 380.87 | 1858.65 | 2026-03-31 |
| SH603028 | 赛福天 | 1.47% | 216.70 | 1844.12 | 2026-03-31 |
| SZ301058 | 中粮科工 | 1.45% | 182.80 | 1818.86 | 2026-03-31 |
| SZ002066 | 瑞泰科技 | 1.45% | 91.18 | 1814.48 | 2026-03-31 |
| SZ002783 | 凯龙股份 | 1.44% | 195.54 | 1798.97 | 2026-03-31 |
| SZ300011 | 鼎汉技术 | 1.44% | 220.95 | 1800.74 | 2026-03-31 |
| SZ002136 | 安纳达 | 1.44% | 143.21 | 1808.74 | 2026-03-31 |
| SZ300600 | 国瑞科技 | 1.43% | 143.84 | 1792.25 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9934 | -0.14% |
| 2026-09-08 | 0.9948 | +1.06% |
| 2026-09-07 | 0.9844 | +0.22% |
| 2026-09-04 | 0.9822 | -0.30% |
| 2026-09-03 | 0.9852 | -0.94% |
| 2026-09-02 | 0.9945 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 0.995 | +0.94% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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