持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.0% 提升至 86.5%。新进了 61 只股票，包括紫金黄金国际(6.0%)、牧原股份(3.4%)、中国船舶(2.8%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 1.77 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 0.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 6.64% | 6.45% | +0.19% | -10.36万股 (-2.8%) | - |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 5.96% | - | - | 93.70万股 | 新进第2 |
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赤峰黄金
SZ06693
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持续持有 | 5.50% | 5.28% | +0.22% | 不变 | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.13% | 4.63% | +0.50% | +2.58万股 (15.1%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.49% | 3.36% | +1.13% | 不变 | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.90% | 2.13% | +1.77% | +33.26万股 (112.9%) | ↑4 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.35% | - | - | 137.12万股 | 新进第7 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.29% | 3.30% | -0.01% | 不变 | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.15% | 3.20% | -0.05% | 不变 | ↓3 |
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老铺黄金
SZ06181
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持续持有 | 2.87% | 3.10% | -0.23% | 不变 | ↓2 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 2.75% | - | - | 171.23万股 | 新进第11 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 2.52% | - | - | 93.17万股 | 新进第12 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.40% | 3.12% | -0.72% | -32.03万股 (-33.4%) | ↓6 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 2.29% | - | - | 171.05万股 | 新进第14 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 2.20% | 2.25% | -0.05% | 不变 | ↓6 |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 2.11% | - | - | 364.60万股 | 新进第16 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.02% | 1.97% | +0.05% | 不变 | ↓6 |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 1.99% | - | - | 244.77万股 | 新进第18 |
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中航高科
SH600862
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新增 | 1.55% | - | - | 135.81万股 | 新进第19 |
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海亮股份
SZ002203
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新增 | 1.54% | - | - | 251.44万股 | 新进第20 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.49% | - | - | 118.27万股 | 新进第21 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 1.39% | 1.22% | +0.17% | 不变 | ↓10 |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 1.34% | - | - | 452.88万股 | 新进第23 |
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新奥能源
SZ02688
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新增 | 1.07% | - | - | 35.61万股 | 新进第24 |
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老凤祥
SH600612
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新增 | 1.03% | - | - | 47.83万股 | 新进第25 |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 0.96% | - | - | 51.80万股 | 新进第26 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 0.95% | - | - | 430.00万股 | 新进第28 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 0.95% | - | - | 34.09万股 | 新进第27 |
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金蝶国际
SZ00268
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新增 | 0.95% | - | - | 164.50万股 | 新进第29 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.89% | - | - | 56.28万股 | 新进第30 |
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九号公司
SH689009
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新增 | 0.77% | - | - | 28.65万股 | 新进第31 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 0.69% | - | - | 165.00万股 | 新进第32 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 0.61% | - | - | 94.20万股 | 新进第33 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 0.61% | - | - | 74.50万股 | 新进第34 |
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中粮家佳康
SZ01610
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新增 | 0.56% | - | - | 817.20万股 | 新进第35 |
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中国巨石
SH600176
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新增 | 0.56% | - | - | 67.89万股 | 新进第36 |
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德康农牧
SZ02419
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新增 | 0.56% | - | - | 18.34万股 | 新进第37 |
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万国黄金集团
SZ03939
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新增 | 0.54% | - | - | 161.75万股 | 新进第38 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 0.53% | - | - | 117.38万股 | 新进第39 |
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中金公司
SZ03908
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新增 | 0.50% | - | - | 58.88万股 | 新进第40 |
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华新建材
SZ06655
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新增 | 0.46% | - | - | 59.06万股 | 新进第41 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 0.44% | - | - | 28.92万股 | 新进第42 |
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阳光保险
SZ06963
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新增 | 0.40% | - | - | 234.40万股 | 新进第43 |
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海信家电
SZ000921
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新增 | 0.40% | - | - | 33.79万股 | 新进第44 |
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中船防务
SZ00317
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新增 | 0.39% | - | - | 69.00万股 | 新进第45 |
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绿城中国
SZ03900
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新增 | 0.37% | - | - | 101.10万股 | 新进第46 |
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立华股份
SZ300761
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新增 | 0.32% | - | - | 31.94万股 | 新进第47 |
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同程旅行
SZ00780
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新增 | 0.30% | - | - | 31.00万股 | 新进第48 |
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波司登
SZ03998
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新增 | 0.29% | - | - | 148.00万股 | 新进第49 |
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燕京啤酒
SZ000729
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新增 | 0.28% | - | - | 51.20万股 | 新进第50 |
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天康生物
SZ002100
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新增 | 0.18% | - | - | 49.79万股 | 新进第51 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.04% | - | - | 0.18万股 | 新进第52 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第53 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第72 |
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大明电子
SH603376
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第60 |
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双欣材料
SZ001369
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新增 | 0.00% | - | - | 0.09万股 | 新进第62 |
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德力佳
SH603092
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第57 |
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天溯计量
SZ301449
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第58 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第71 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第65 |
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百胜中国
SZ09987
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第69 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第68 |
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健信超导
SH688805
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第56 |
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誉帆科技
SZ001396
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第73 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 0.00% | - | - | 0.11万股 | 新进第70 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第66 |
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锡华科技
SH603248
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第59 |
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丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第61 |
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纳百川
SZ301667
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第55 |
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优迅股份
SH688807
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第63 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第54 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第64 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 0.00% | - | - | 0.24万股 | 新进第67 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性