基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*14%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*1%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
0.86%
近6月
1.21%
近1年
1.21%
近3年
1.21%
今年以来
0.67%
成立以来
1.21%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0173
真实涨跌
-0.0197%
上期净值 (2026-08-31): 1.0175
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.09% | 7.59 | 55.94 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 0.09% | 2.29 | 55.60 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 0.09% | 8.80 | 55.56 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.08% | 1.89 | 54.05 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.06% | 1.25 | 35.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.06% | 1.11 | 38.26 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.06% | 0.13 | 38.38 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.06% | 1.96 | 38.47 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.05% | 0.16 | 35.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.05% | 0.09 | 33.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0173 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0175 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.0164 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0158 | +0.10% |
| 2026-08-26 | 1.0148 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 1.0141 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0143 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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