基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.08%
近3月
1.82%
近6月
1.34%
近1年
1.22%
近3年
1.22%
今年以来
1.58%
成立以来
1.22%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0352
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0352
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 1.11% | 51.99 | 218.88 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 1.10% | 42.37 | 218.21 | 2025-12-31 |
| SH603027 | 千禾味业 | 0.54% | 10.81 | 106.26 | 2025-12-31 |
| SH603707 | 健友股份 | 0.51% | 11.19 | 101.05 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.51% | 5.20 | 100.04 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 0.50% | 5.09 | 99.66 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.45% | 11.47 | 90.04 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.33% | 2.35 | 65.25 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.33% | 0.59 | 64.85 | 2025-12-31 |
| SH601808 | 中海油服 | 0.30% | 4.24 | 59.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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