基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.05%
近3月
0.22%
近6月
1.64%
近1年
1.59%
近3年
1.59%
今年以来
2.08%
成立以来
1.59%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0322
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0322
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03288 | 海天味业 | 2.41% | 5.43 | 175.19 | 2026-03-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 1.81% | 26.02 | 131.66 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 1.49% | 6.51 | 108.20 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.92% | 2.70 | 66.75 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.75% | 0.97 | 54.63 | 2026-03-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 0.73% | 2.18 | 53.19 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.51% | 1.00 | 37.00 | 2026-03-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.50% | 3.70 | 36.67 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.09 | 36.15 | 2026-03-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 0.35% | 0.38 | 25.76 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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