基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.35
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-08): 1.35
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688200 | 华峰测控 | 0.59% | 6.82 | 1297.16 | 2025-12-31 |
| SH603380 | 易德龙 | 0.58% | 33.80 | 1284.40 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 0.53% | 55.10 | 1162.06 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.51% | 13.11 | 1124.97 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.51% | 39.70 | 1117.95 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 0.50% | 132.30 | 1106.03 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.49% | 17.90 | 1086.89 | 2025-12-31 |
| SH603855 | 华荣股份 | 0.49% | 55.80 | 1079.73 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.47% | 3.81 | 1039.06 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.46% | 77.60 | 1008.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.35 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1.35 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.35 | +0.45% |
| 2026-09-04 | 1.344 | -0.52% |
| 2026-09-03 | 1.351 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.349 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.356 | -0.44% |
预测准确率统计
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