基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.65%
近3月
0.53%
近6月
1.43%
近1年
1.43%
近3年
1.43%
今年以来
0.97%
成立以来
1.43%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0217
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0217
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.95% | 19.85 | 1515.55 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.90% | 3.57 | 1434.07 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.90% | 43.68 | 1429.21 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.87% | 56.00 | 1384.47 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.71% | 63.88 | 1136.43 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.58% | 2.15 | 918.80 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.49% | 13.69 | 780.33 | 2026-03-31 |
| SZ03698 | 徽商银行 | 0.38% | 150.50 | 611.27 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.38% | 1.06 | 603.57 | 2026-03-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.36% | 16.77 | 572.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0217 | -0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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