基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*10%+MSCI发达市场指数收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*81%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
1.44%
近6月
1.74%
近1年
1.81%
近3年
1.81%
今年以来
1.02%
成立以来
1.81%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0212
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-31): 1.0212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.07% | 1.24 | 91.88 | 2025-12-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 0.07% | 2.49 | 82.32 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 0.06% | 3.76 | 69.64 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.06% | 1.90 | 71.82 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.06% | 4.21 | 72.45 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 0.06% | 3.18 | 77.21 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.06% | 1.61 | 80.47 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 0.05% | 0.69 | 68.79 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 0.05% | 2.16 | 67.74 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.05% | 5.81 | 67.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0212 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0212 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 1.0229 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0228 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.0224 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 1.0209 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0208 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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