基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
0.70%
近3月
0.09%
近6月
1.73%
近1年
4.31%
近3年
4.31%
今年以来
1.09%
成立以来
4.31%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0652
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0652
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.94% | 251.80 | 6224.50 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 0.75% | 313.20 | 4957.96 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.46% | 7.10 | 3034.19 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.32% | 20.00 | 2101.40 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.14% | 2.31 | 927.93 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.13% | 14.81 | 840.91 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.12% | 72.15 | 787.88 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.11% | 1.69 | 748.40 | 2026-03-31 |
| SH688332 | 中科蓝讯 | 0.11% | 6.37 | 746.80 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.11% | 99.95 | 731.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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