基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
0.74%
近6月
0.61%
近1年
0.61%
近3年
0.61%
今年以来
0.19%
成立以来
0.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1088
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.1088
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.49% | 0.12 | 64.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.45% | 0.16 | 58.76 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 0.33% | 1.20 | 42.72 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.31% | 1.48 | 40.24 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.31% | 1.32 | 40.14 | 2025-12-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 0.29% | 3.00 | 38.61 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.25% | 0.25 | 32.25 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.24% | 0.34 | 32.15 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.24% | 0.40 | 31.26 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.21% | 0.95 | 27.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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