基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.21%
近3月
1.42%
近6月
1.36%
近1年
1.36%
近3年
1.36%
今年以来
0.86%
成立以来
1.36%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0392
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-31): 1.0392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600885 | 宏发股份 | 0.21% | 0.41 | 12.44 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.19% | 0.02 | 10.82 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.16% | 0.12 | 9.43 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.16% | 0.26 | 9.26 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 0.16% | 0.07 | 9.16 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.14% | 0.04 | 8.12 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.14% | 0.30 | 8.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.11% | 0.19 | 6.55 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.11% | 0.10 | 6.45 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.11% | 0.03 | 6.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0392 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0392 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.039 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0393 | +0.09% |
| 2026-08-26 | 1.0384 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.0379 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0378 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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