基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
1.31%
近6月
1.49%
近1年
1.49%
近3年
1.49%
今年以来
0.77%
成立以来
1.49%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0201
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0201
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.38% | 0.16 | 64.27 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.35% | 2.40 | 59.33 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.30% | 0.12 | 51.28 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.27% | 1.71 | 46.24 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.26% | 0.14 | 42.89 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.26% | 0.03 | 43.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.22% | 1.14 | 37.30 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.18% | 0.40 | 30.54 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.18% | 1.16 | 29.68 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.16% | 0.11 | 26.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...