基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.50%
近3月
-0.19%
近6月
-0.20%
近1年
4.88%
近3年
4.88%
今年以来
0.69%
成立以来
4.88%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-08-15
真实净值
1.263
真实涨跌
+0.103%
上期净值 (2026-08-11): 1.2617
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.87% | 63.00 | 34084.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.61% | 80.00 | 29380.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 850.00 | 29299.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.27% | 180.00 | 23216.37 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.86% | 820.00 | 15775.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.78% | 83.00 | 14196.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.77% | 700.00 | 14000.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.64% | 150.00 | 11722.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.60% | 18.00 | 10980.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.59% | 167.12 | 10824.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.263 | +0.10% |
| 2026-08-11 | 1.2617 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 1.2676 | +0.09% |
| 2026-08-07 | 1.2664 | +0.26% |
| 2026-08-06 | 1.2631 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.2638 | +0.43% |
| 2026-08-04 | 1.2584 | +0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
汇添富双鑫添利债券D
vs
汇添富双颐债券C
025178 - 017903
|
相似度 0.316
汇添富双鑫添利债券D
vs
国投瑞银和嘉债券C
025178 - 020806
|
相似度 0.315
汇添富双鑫添利债券D
vs
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
025178 - 011168
|
相似度 0.287
汇添富双鑫添利债券D
vs
工银双盈债券C
025178 - 010069
|
相似度 0.285
汇添富双鑫添利债券D
vs
工银双盈债券A
025178 - 010068
|
相似度 0.285
汇添富双鑫添利债券D
vs
睿远稳益增强30天持有债券A
025178 - 018756
|
相似度 0.277