基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.74%
近3月
-8.40%
近6月
-21.08%
近1年
-21.20%
近3年
-21.20%
今年以来
-11.87%
成立以来
-21.20%
数据截至：2026-03-18
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6804
真实涨跌
-0.744%
上期净值 (2026-09-02): 0.6855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.72% | 12.61 | 6822.37 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.67% | 49.14 | 6338.07 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.82% | 167.44 | 5943.54 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.69% | 48.14 | 4491.59 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.30% | 45.25 | 2920.21 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.88% | 31.63 | 2724.04 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.82% | 30.66 | 1770.95 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.53% | 10.10 | 1635.67 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 2.33% | 15.05 | 1078.64 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.32% | 37.85 | 1074.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6804 | -0.74% |
| 2026-09-02 | 0.6855 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 0.6867 | -1.44% |
| 2026-08-31 | 0.6967 | -0.83% |
| 2026-08-28 | 0.7025 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 0.7025 | -0.45% |
| 2026-08-26 | 0.7057 | +1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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浦银安盛港股通科技指数A
vs
天弘港股科技ETF联接C
025181 - 024886
|
相似度 0.928
浦银安盛港股通科技指数A
vs
天弘港股科技ETF联接A
025181 - 024885
|
相似度 0.928
浦银安盛港股通科技指数A
vs
华夏国证港股通科技ETF联接C
025181 - 025806
|
相似度 0.928
浦银安盛港股通科技指数A
vs
华夏国证港股通科技ETF联接A
025181 - 025805
|
相似度 0.928
浦银安盛港股通科技指数A
vs
港股通科技30ETF工银
025181 - 159636
|
相似度 0.903
浦银安盛港股通科技指数A
vs
港股科技ETF天弘
025181 - 159128
|
相似度 0.902