基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整)*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-15.44%
近3月
-18.16%
近6月
-24.98%
近1年
-25.80%
近3年
-25.80%
今年以来
-17.08%
成立以来
-25.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5466
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5466
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 13.96% | 2.68 | 1449.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.15% | 10.59 | 1365.90 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.72% | 37.24 | 1321.89 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.21% | 12.48 | 1164.42 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.71% | 194.10 | 385.69 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.44% | 6.18 | 356.96 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.40% | 9.42 | 353.10 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.37% | 7.00 | 350.65 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.01% | 1.79 | 312.57 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 2.96% | 25.60 | 307.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银中证港股通互联网指数发起A
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
025186 - 021377
|
相似度 0.951
中银中证港股通互联网指数发起A
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接C
025186 - 021378
|
相似度 0.951
中银中证港股通互联网指数发起A
vs
港股互联网ETF华宝
025186 - 513770
|
相似度 0.901
中银中证港股通互联网指数发起A
vs
华宝中证沪港深新消费指数A
025186 - 017434
|
相似度 0.659
中银中证港股通互联网指数发起A
vs
线上消费ETF平安
025186 - 159793
|
相似度 0.496