基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整)*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5936
真实涨跌
-1.4608%
上期净值 (2026-09-02): 0.6024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 13.96% | 2.68 | 1449.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.15% | 10.59 | 1365.90 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.72% | 37.24 | 1321.89 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.21% | 12.48 | 1164.42 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.71% | 194.10 | 385.69 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.44% | 6.18 | 356.96 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.40% | 9.42 | 353.10 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.37% | 7.00 | 350.65 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.01% | 1.79 | 312.57 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 2.96% | 25.60 | 307.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5936 | -1.46% |
| 2026-09-02 | 0.6024 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 0.6048 | -1.29% |
| 2026-08-31 | 0.6127 | -0.31% |
| 2026-08-28 | 0.6146 | +0.49% |
| 2026-08-27 | 0.6116 | -0.78% |
| 2026-08-26 | 0.6164 | +0.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银中证港股通互联网指数发起C
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
025187 - 021377
|
相似度 0.951
中银中证港股通互联网指数发起C
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接C
025187 - 021378
|
相似度 0.951
中银中证港股通互联网指数发起C
vs
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
025187 - 019314
|
相似度 0.933
中银中证港股通互联网指数发起C
vs
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A
025187 - 021092
|
相似度 0.765
中银中证港股通互联网指数发起C
vs
华宝中证沪港深新消费指数A
025187 - 017434
|
相似度 0.659
中银中证港股通互联网指数发起C
vs
线上消费ETF平安
025187 - 159793
|
相似度 0.496