基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.15%
近3月
1.82%
近6月
2.21%
近1年
-0.85%
近3年
-0.85%
今年以来
2.54%
成立以来
-0.85%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0608
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.0608
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.81% | 310.90 | 5981.28 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 6.40% | 741.80 | 5614.67 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 6.22% | 1046.30 | 5462.33 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 5.85% | 146.55 | 5135.84 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.84% | 738.40 | 5128.75 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 5.17% | 256.72 | 4537.79 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 5.10% | 805.50 | 4474.39 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 4.99% | 137.72 | 4378.58 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.77% | 56.75 | 4187.76 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 4.65% | 470.00 | 4083.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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