基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.75%
近6月
1.10%
近1年
1.10%
近3年
1.10%
今年以来
0.30%
成立以来
1.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1039
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1039
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603444 | 吉比特 | 0.23% | 0.01 | 4.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.20% | 0.01 | 3.67 | 2025-12-31 |
| SZ300696 | 爱乐达 | 0.14% | 0.08 | 2.55 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.13% | 0.01 | 2.32 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.13% | 0.03 | 2.34 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 0.13% | 0.04 | 2.35 | 2025-12-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 0.13% | 0.02 | 2.38 | 2025-12-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 0.13% | 0.05 | 2.39 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.13% | 0.07 | 2.41 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 0.12% | 0.02 | 2.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1039 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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信澳信利6个月持有期债券C
vs
信澳信利6个月持有期债券A
025211 - 025210
|
相似度 0.706
信澳信利6个月持有期债券C
vs
博时恒享债券A
025211 - 017782
|
相似度 0.181
信澳信利6个月持有期债券C
vs
博时恒享债券C
025211 - 017783
|
相似度 0.181
信澳信利6个月持有期债券C
vs
太平嘉和三个月定开债发起
025211 - 015959
|
相似度 0.179
信澳信利6个月持有期债券C
vs
贝莱德欣悦丰利债券A
025211 - 016711
|
相似度 0.158
信澳信利6个月持有期债券C
vs
贝莱德欣悦丰利债券C
025211 - 016712
|
相似度 0.158