持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.9% 提升至 74.3%。新进了 5 只股票，包括中国铝业(9.7%)、紫金矿业(8.5%)、中信特钢(5.8%) 等；退出了 5 只股票，包括南钢股份(6.4%)、河钢股份(4.8%)、首钢股份(4.5%) 等。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 3.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 9.88% | 6.28% | +3.60% | +9.00万股 (112.5%) | ↑3 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 9.73% | - | - | 50.00万股 | 新进第2 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 9.39% | 7.35% | +2.04% | +10.00万股 (125.0%) | ↓1 |
|
天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 8.59% | 5.30% | +3.29% | +18.00万股 (150.0%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 8.54% | - | - | 14.00万股 | 新进第5 |
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中孚实业
SH600595
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持续持有 | 8.34% | 4.94% | +3.40% | +35.00万股 (140.0%) | ↑1 |
|
宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 6.35% | 4.30% | +2.05% | +8.50万股 (130.8%) | ↑3 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 5.80% | - | - | 20.00万股 | 新进第8 |
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焦作万方
SZ000612
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新增 | 3.90% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
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三美股份
SH603379
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新增 | 3.76% | - | - | 3.50万股 | 新进第10 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 6.40% | - | - | 原第3 |
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河钢股份
SZ000709
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不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第8 |
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首钢股份
SZ000959
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第9 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 7.42% | - | - | 原第1 |
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新钢股份
SH600782
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不在前10 | - | 5.57% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性