基金详情
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
8.42%
近3月
26.88%
近6月
53.59%
近1年
56.39%
近3年
56.39%
今年以来
18.40%
成立以来
56.39%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2189
真实涨跌
+0.2302%
上期净值 (2026-08-31): 1.2161
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 9.88% | 17.00 | 558.28 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 9.73% | 50.00 | 549.61 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 9.39% | 18.00 | 530.33 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 8.59% | 30.00 | 485.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.54% | 14.00 | 482.58 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 8.34% | 60.00 | 471.00 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 6.35% | 15.00 | 358.80 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 5.80% | 20.00 | 327.40 | 2025-12-31 |
| SZ000612 | 焦作万方 | 3.90% | 20.00 | 220.40 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 3.76% | 3.50 | 212.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2189 | +0.23% |
| 2026-08-31 | 1.2161 | -2.20% |
| 2026-08-28 | 1.2434 | +1.67% |
| 2026-08-27 | 1.223 | -0.21% |
| 2026-08-26 | 1.2256 | +4.58% |
| 2026-08-25 | 1.1719 | -1.67% |
| 2026-08-24 | 1.1918 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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永赢资源慧选混合发起A
vs
永赢资源慧选混合发起C
025216 - 025217
|
相似度 0.979
永赢资源慧选混合发起A
vs
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
025216 - 014131
|
相似度 0.272
永赢资源慧选混合发起A
vs
华夏鸿阳6个月持有期混合C
025216 - 010978
|
相似度 0.251
永赢资源慧选混合发起A
vs
国泰海通远见价值混合发起A
025216 - 017935
|
相似度 0.250
永赢资源慧选混合发起A
vs
华商鑫选回报一年持有混合A
025216 - 013958
|
相似度 0.239
永赢资源慧选混合发起A
vs
华商鑫选回报一年持有混合C
025216 - 013959
|
相似度 0.239