基金详情
业绩比较基准
恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.89%
近3月
-4.96%
近6月
-7.09%
近1年
-7.09%
近3年
-7.09%
今年以来
-5.24%
成立以来
-7.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8255
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.50% | 13.19 | 1457.77 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.50% | 2.38 | 1284.94 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.01% | 9.32 | 1202.03 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.42% | 26.12 | 927.35 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.96% | 11.78 | 850.13 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.37% | 107.92 | 749.59 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.14% | 7.60 | 709.10 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.07% | 92.44 | 525.15 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.01% | 6.98 | 515.26 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.90% | 1.35 | 496.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国恒指港股通ETF发起式联接C
vs
恒指港股通ETF银华
025225 - 159318
|
相似度 0.887
富国恒指港股通ETF发起式联接C
vs
港股通恒生ETF华安
025225 - 520940
|
相似度 0.884
富国恒指港股通ETF发起式联接C
vs
恒指港股通ETF广发
025225 - 159312
|
相似度 0.875
富国恒指港股通ETF发起式联接C
vs
恒指港股通ETF嘉实
025225 - 520960
|
相似度 0.869
富国恒指港股通ETF发起式联接C
vs
恒指港股通ETF富国
025225 - 159365
|
相似度 0.867
富国恒指港股通ETF发起式联接C
vs
恒生ETF华夏
025225 - 513660
|
相似度 0.825