基金详情
业绩比较基准
恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-6.19%
近3月
-5.11%
近6月
-3.52%
近1年
1.78%
近3年
1.78%
今年以来
-5.44%
成立以来
1.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0108
真实涨跌
-0.9505%
上期净值 (2026-09-04): 1.0205
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.95% | 13.88 | 1534.49 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 2.50 | 1352.57 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.38% | 9.81 | 1265.29 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.70% | 27.50 | 976.16 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.22% | 12.40 | 894.87 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.60% | 113.60 | 789.04 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.36% | 8.00 | 746.42 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.23% | 97.30 | 552.79 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.17% | 7.35 | 542.38 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.05% | 1.42 | 522.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0108 | -0.95% |
| 2026-09-04 | 1.0205 | +1.70% |
| 2026-09-03 | 1.0034 | -0.33% |
| 2026-09-02 | 1.0067 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0066 | -0.81% |
| 2026-08-31 | 1.0148 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 1.0161 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒指港股通ETF富国
vs
恒指港股通ETF银华
159365 - 159318
|
相似度 0.873
恒指港股通ETF富国
vs
富国恒指港股通ETF发起式联接A
159365 - 025224
|
相似度 0.867
恒指港股通ETF富国
vs
富国恒指港股通ETF发起式联接C
159365 - 025225
|
相似度 0.867
恒指港股通ETF富国
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接A
159365 - 018721
|
相似度 0.780
恒指港股通ETF富国
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
159365 - 018722
|
相似度 0.780
恒指港股通ETF富国
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
159365 - 513550
|
相似度 0.768