基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
0.65%
近6月
0.90%
近1年
0.90%
近3年
0.90%
今年以来
-
成立以来
0.90%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 0.71% | 35.53 | 1161.83 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.70% | 163.80 | 1137.72 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.58% | 62.45 | 954.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.57% | 2.52 | 925.50 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.55% | 77.77 | 900.58 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.46% | 31.47 | 752.76 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.42% | 21.60 | 686.74 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 0.41% | 9.13 | 676.53 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.40% | 38.66 | 659.54 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.36% | 10.41 | 590.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0077 | +0.45% |
| 2026-03-31 | 1.0032 | -0.04% |
| 2026-03-30 | 1.0036 | -0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0045 | +0.23% |
| 2026-03-26 | 1.0022 | -0.24% |
| 2026-03-25 | 1.0046 | +0.34% |
| 2026-03-24 | 1.0012 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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