基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800行业中性低波动指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2%
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.13%
近6月
1.22%
近1年
1.30%
近3年
1.30%
今年以来
1.05%
成立以来
1.30%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.999
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.999
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 0.25% | 1.34 | 131.45 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.24% | 1.34 | 125.68 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.24% | 2.70 | 126.23 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.24% | 2.47 | 127.11 | 2026-03-31 |
| SH600479 | 千金药业 | 0.24% | 11.85 | 127.27 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.24% | 4.76 | 128.71 | 2026-03-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.24% | 14.48 | 128.87 | 2026-03-31 |
| SH601007 | 金陵饭店 | 0.24% | 15.46 | 129.40 | 2026-03-31 |
| SH601018 | 宁波港 | 0.23% | 30.72 | 125.64 | 2026-03-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.23% | 1.24 | 125.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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