基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800行业中性低波动指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2%
收益率
近1月
0.25%
近3月
1.09%
近6月
0.91%
近1年
0.91%
近3年
0.91%
今年以来
0.77%
成立以来
0.91%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.996
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601728 | 中国电信 | 0.34% | 47.63 | 300.07 | 2025-12-31 |
| SH688329 | 艾隆科技 | 0.30% | 12.74 | 271.26 | 2025-12-31 |
| SH688681 | 科汇股份 | 0.29% | 14.84 | 260.80 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.29% | 2.56 | 258.69 | 2025-12-31 |
| SH601827 | 三峰环境 | 0.28% | 29.75 | 251.98 | 2025-12-31 |
| SH600007 | 中国国贸 | 0.27% | 12.38 | 245.37 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.26% | 11.78 | 231.24 | 2025-12-31 |
| SH601033 | 永兴股份 | 0.26% | 15.16 | 229.37 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.25% | 30.13 | 222.06 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 0.24% | 5.16 | 215.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银和悦180天持有期债券C
vs
国投瑞银和悦180天持有期债券A
025292 - 025291
|
相似度 0.709
国投瑞银和悦180天持有期债券C
vs
国投瑞银新增长混合A
025292 - 001499
|
相似度 0.409
国投瑞银和悦180天持有期债券C
vs
国投瑞银新增长混合C
025292 - 007326
|
相似度 0.409
国投瑞银和悦180天持有期债券C
vs
银华远景债券A
025292 - 002501
|
相似度 0.165
国投瑞银和悦180天持有期债券C
vs
银华远景债券D
025292 - 023615
|
相似度 0.160
国投瑞银和悦180天持有期债券C
vs
国投瑞银磐睿量化选股混合A
025292 - 021826
|
相似度 0.152